有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/17-2024/04/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	33,998,136	6,892	234,315,722,982	6,937	235,845,069,432	99.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0038	997	1.0039	997	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.17

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	9,352,883	9,741	91,114,946,558	9,982	93,360,478,106	99.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0038	997	1.0039	997	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.50
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.50

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	11,400,027	7,018	80,005,389,486	6,937	79,081,987,299	99.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0039	997	1.0039	997	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.24

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	6,488,607	9,990	64,827,611,418	9,982	64,769,275,074	99.22
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0039	997	1.0039	997	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.22

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	24,000,000	100.10	24,025,254	100.10	24,025,254	0.601	2024/7/31	54.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	54.45
合 計	54.45