有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成28年11月15日)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,384,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 547,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,837,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,846,409口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1740円 |
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,415,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,891,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,524,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,009,958口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2069円 |
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