有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド
| (平成29年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 200,597,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 624,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,972,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,769,652口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4105円 |
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド
| (平成29年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,789,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,788,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,024,121口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4722円 |
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