有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/18-2026/05/15)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,355,239,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,857,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,302,382,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,577,600,688口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7272円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,884,155,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,188,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,821,967,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,637,842,412口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8286円 |
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