有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 434,560,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,458,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 432,101,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,883,756口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3944円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,668,653,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,230,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,666,422,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,341,428,992口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7332円 |
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