有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/16-2023/05/15)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 300,260,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,365,430円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,894,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,394,466口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3440円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,370,997,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,759,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,295,237,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,012,766,570口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2537円 |
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