有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 388,837,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,230,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 387,607,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,575,619口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3669円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,501,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,173,779円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 329,328,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,952,834口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8717円 |
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