有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド
| (平成30年6月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 373,636,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,723,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,912,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,568,751口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9619円 |
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド
| (平成30年6月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 370,024,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,079,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 364,944,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,603,750口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1144円 |
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