有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/16-2024/05/15)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,115,803,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,359,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,100,443,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 661,650,413口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6632円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,368,583,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,368,583,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,222,787,038口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3904円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
