有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/17-2022/11/15)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 266,528,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 775,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,752,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,281,643口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2119円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,979,929,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,979,922,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,074,745,118口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7727円 |
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