有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 400,314,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,288,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,026,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 263,518,353口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5142円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 385,811,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,805,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,737,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1707円 |
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