有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 289,390,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,692,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,697,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,889,744口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9450円 |
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 289,677,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,185,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,491,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,077,342口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0691円 |
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