有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 291,155,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 835,103円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,320,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 249,899,343口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1618円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,315,946,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,535,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,284,411,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,137,837,058口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0077円 |
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