有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/16-2025/05/15)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,199,456,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,252,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,189,204,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 627,928,776口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8939円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,894,119,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,432,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,831,686,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,500,826,490口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2182円 |
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