有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 484,045,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,170,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,875,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 348,675,282口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3849円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,639,909,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,639,894,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,414,360,989口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5735円 |
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