有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 343,910,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,553,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,357,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 246,915,427口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3825円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,450,585,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,909円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,450,575,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,212,671,052口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8454円 |
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