有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/16-2023/11/15)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 763,961,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,892,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 760,069,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 555,816,169口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3675円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,119,713,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,413,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,033,299,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,195,599,155口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3735円 |
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