有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/16-2024/11/15)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,087,467,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,409,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,084,057,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 678,417,650口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5979円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,905,844,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,503,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,811,341,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,344,138,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3235円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
