有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 283,826,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 814,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,012,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 239,259,810口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1829円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,679,200,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,679,184,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,046,700,314口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5596円 |
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