有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/16-2025/11/17)
「カレラ 日本小型株式ファンド」
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,667,052,973円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,764,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,627,288,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,044,713,442口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5148円 |
<参考>「カレラ 日本小型株式マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,396,445,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,045,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,272,399,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,593,959,824口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0719円 |
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