有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,605,794,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,743,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,603,051,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,840,797,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8708 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,708 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,765,644,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,694,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,732,950,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,015,378,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7114 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,114 | 円) |
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