有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 428,179,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,816,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,362,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 318,350,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3299 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,299 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,286,977,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,555,228,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,731,748,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,260,511,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5472 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,472 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
