有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/11-2023/08/10)
| Ⅰ 資産総額 | 448,998,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 426,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 448,571,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 262,628,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7080 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,080 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,843,511,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 560,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,842,950,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 976,532,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9834 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (59,834 | 円) |
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