有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/11-2024/02/13)
| Ⅰ 資産総額 | 473,301,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,041,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 472,259,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 253,251,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8648 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,648 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,795,236,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,343,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,737,893,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 871,527,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5837 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (65,837 | 円) |
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