有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 363,719,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,441,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 330,022,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1013 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,013 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,606,734,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,039,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,587,694,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,508,019,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7053 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,053 | 円) |
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