有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,357,927,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,637,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,356,289,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,344,832,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0085 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,085 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 17,716,866,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,482,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,685,383,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,539,627,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1925 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,925 | 円) |
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