有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 467,256,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,360,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 465,895,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 466,078,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,996 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,219,418,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,678,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,137,740,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,785,910,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2800 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,800 | 円) |
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