有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/14-2024/08/13)
| Ⅰ 資産総額 | 504,270,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,878,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 246,499,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0441 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,441 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,703,027,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,702,958,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 783,658,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2773 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (72,773 | 円) |
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