有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 409,811,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 650,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,161,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 322,464,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2689 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,689 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,952,622,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,368,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,951,254,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,614,844,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3046 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (43,046 | 円) |
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