有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/13-2026/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 619,971,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 498,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 619,473,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,057,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8805 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,805 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,876,611,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,270,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,687,340,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 637,059,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.4972 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (104,972 | 円) |
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