有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 350,001,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,664,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 353,825,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9882 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,882 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,771,368,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,814,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,752,553,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,743,858,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2987 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,987 | 円) |
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