有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 381,902,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 381,531,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 371,773,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0262 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,262 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,264,260,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,734,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,222,525,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,421,436,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3957 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,957 | 円) |
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