有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/11-2025/08/12)
| Ⅰ 資産総額 | 515,211,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 514,802,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 217,105,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3712 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,712 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,048,240,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,980,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,040,259,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 704,166,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5779 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (85,779 | 円) |
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