有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 992,766,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,109,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 984,656,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 979,532,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,052 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 13,351,143,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,904,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,321,238,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,147,820,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2116 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,116 | 円) |
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