有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 861,496,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,149,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 855,346,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 818,353,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0452 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,452 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,797,992,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,344,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,746,647,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,487,993,709 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3677 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,677 | 円) |
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