有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/14-2025/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 516,398,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 515,815,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 237,735,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1697 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,697 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,815,639,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,842,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,765,797,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 740,417,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7872 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (77,872 | 円) |
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