有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 664,479,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 495,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 663,983,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 638,843,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0394 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,394 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,856,163,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,442,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,719,720,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,172,366,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3791 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,791 | 円) |
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