有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 445,191,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 444,747,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 298,838,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4883 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,883 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,379,160,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,247,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,377,912,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,048,314,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1301 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (51,301 | 円) |
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