有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/11-2023/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 436,257,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,898,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 281,554,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5482 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,482 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,375,430,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,429,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,339,001,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 992,234,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3808 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (53,808 | 円) |
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