有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月9日-平成28年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (平成28年8月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 預金 | 5,485,032 | |||||||||
| 株式 | 5,994,404,440 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 288,846 | |||||||||
| 未収配当金 | 6,403,500 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 315,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,006,896,818 | |||||||||
| 資産合計 | 6,006,896,818 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 前受金 | 223,500 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 206,839 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 579,169 | |||||||||
| その他未払費用 | 959,564 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,969,072 | |||||||||
| 負債合計 | 1,969,072 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 6,167,700,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,772,254 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 4,657,928 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,004,927,746 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,004,927,746 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,006,896,818 | |||||||||
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