有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成30年2月9日現在) | 第5期 (平成30年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,791,961 | 25,668,177 |
| 株式 | 11,786,327,480 | 12,149,278,920 |
| 派生商品評価勘定 | - | 167,582 |
| 未収入金 | 88,010,282 | 135,482,340 |
| 未収配当金 | 21,947,100 | 22,415,700 |
| 前払金 | 604,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 824,500 | 769,500 |
| 流動資産合計 | 11,925,505,323 | 12,333,782,219 |
| 資産合計 | 11,925,505,323 | 12,333,782,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,319,854 | 42,872 |
| 前受金 | - | 193,500 |
| 未払収益分配金 | 83,070,955 | 121,654,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,740,591 | 1,917,632 |
| 未払委託者報酬 | 11,488,155 | 12,656,683 |
| その他未払費用 | 6,310,686 | 6,824,086 |
| 流動負債合計 | 103,930,241 | 143,288,853 |
| 負債合計 | 103,930,241 | 143,288,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,409,673,630 | 9,473,811,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,411,901,452 | 2,716,681,886 |
| (分配準備積立金) | 3,338,763 | 71,754 |
| 元本等合計 | 11,821,575,082 | 12,190,493,366 |
| 純資産合計 | 11,821,575,082 | 12,190,493,366 |
| 負債純資産合計 | 11,925,505,323 | 12,333,782,219 |
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