有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2025年8月9日現在) | 第20期 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,488,219 | 81,833,258 |
| 株式 | 15,751,493,720 | 17,937,196,470 |
| 派生商品評価勘定 | 2,946,221 | 6,570,289 |
| 未収入金 | 227,113,292 | 164,766,981 |
| 未収配当金 | 33,260,175 | 38,484,761 |
| 差入委託証拠金 | 2,369,048 | 5,390,806 |
| 流動資産合計 | 16,053,670,675 | 18,234,242,565 |
| 資産合計 | 16,053,670,675 | 18,234,242,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,660 | - |
| 前受金 | 2,564,000 | 7,693,300 |
| 未払収益分配金 | 209,509,360 | 178,082,956 |
| 未払受託者報酬 | 2,021,199 | 2,320,828 |
| 未払委託者報酬 | 13,340,175 | 15,317,711 |
| その他未払費用 | 6,002,981 | 6,854,385 |
| 流動負債合計 | 233,453,375 | 210,269,180 |
| 負債合計 | 233,453,375 | 210,269,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,526,216,564 | 6,526,216,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,294,000,736 | 11,497,756,821 |
| (分配準備積立金) | 848,913 | 3,123,794 |
| 元本等合計 | 15,820,217,300 | 18,023,973,385 |
| 純資産合計 | 15,820,217,300 | 18,023,973,385 |
| 負債純資産合計 | 16,053,670,675 | 18,234,242,565 |
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