有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2023年8月9日現在) | 第16期 (2024年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,320,320 | 48,150,734 |
| 株式 | 13,328,548,420 | 14,879,759,610 |
| 派生商品評価勘定 | 415,160 | 3,383,889 |
| 未収入金 | 154,593,800 | 158,465,651 |
| 未収配当金 | 23,441,900 | 23,624,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,548,500 | 2,089,091 |
| 流動資産合計 | 13,548,868,100 | 15,115,473,475 |
| 資産合計 | 13,548,868,100 | 15,115,473,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 165,111 | - |
| 前受金 | 347,160 | 3,509,500 |
| 未払収益分配金 | 150,400,458 | 156,185,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,733,200 | 1,937,826 |
| 未払委託者報酬 | 11,439,448 | 12,789,902 |
| その他未払費用 | 5,442,625 | 5,915,887 |
| 流動負債合計 | 169,528,002 | 180,338,206 |
| 負債合計 | 169,528,002 | 180,338,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,207,652,718 | 7,207,652,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,171,687,380 | 7,727,482,551 |
| (分配準備積立金) | 3,856,317 | 40,266 |
| 元本等合計 | 13,379,340,098 | 14,935,135,269 |
| 純資産合計 | 13,379,340,098 | 14,935,135,269 |
| 負債純資産合計 | 13,548,868,100 | 15,115,473,475 |
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