有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成29年8月9日現在) | 第4期 (平成30年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,592,714 | 27,791,961 |
| 株式 | 10,145,903,760 | 11,786,327,480 |
| 派生商品評価勘定 | 138,710 | - |
| 未収入金 | 129,330,015 | 88,010,282 |
| 未収配当金 | 23,648,691 | 21,947,100 |
| 前払金 | - | 604,000 |
| 差入委託証拠金 | 892,500 | 824,500 |
| 流動資産合計 | 10,324,506,390 | 11,925,505,323 |
| 資産合計 | 10,324,506,390 | 11,925,505,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,319,854 |
| 前受金 | 498,000 | - |
| 未払収益分配金 | 127,377,108 | 83,070,955 |
| 未払受託者報酬 | 1,669,243 | 1,740,591 |
| 未払委託者報酬 | 4,673,944 | 11,488,155 |
| その他未払費用 | 6,078,879 | 6,310,686 |
| 流動負債合計 | 140,297,174 | 103,930,241 |
| 負債合計 | 140,297,174 | 103,930,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,817,326,476 | 9,409,673,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,366,882,740 | 2,411,901,452 |
| (分配準備積立金) | 1,456,807 | 3,338,763 |
| 元本等合計 | 10,184,209,216 | 11,821,575,082 |
| 純資産合計 | 10,184,209,216 | 11,821,575,082 |
| 負債純資産合計 | 10,324,506,390 | 11,925,505,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
