有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (平成28年8月9日現在) | 第2期 (平成29年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 5,485,032 | 28,592,968 | |||||||||
| 株式 | 5,994,404,440 | 11,909,977,080 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 288,846 | - | |||||||||
| 未収入金 | - | 78,621,873 | |||||||||
| 未収配当金 | 6,403,500 | 30,450,600 | |||||||||
| 前払金 | - | 440,500 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 315,000 | 1,791,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,006,896,818 | 12,049,874,021 | |||||||||
| 資産合計 | 6,006,896,818 | 12,049,874,021 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 前受金 | 223,500 | - | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 696,742 | |||||||||
| 未払収益分配金 | - | 79,145,568 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 206,839 | 1,237,614 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 579,169 | 3,465,383 | |||||||||
| その他未払費用 | 959,564 | 4,801,748 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,969,072 | 89,347,055 | |||||||||
| 負債合計 | 1,969,072 | 89,347,055 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,167,700,000 | 10,957,264,192 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,772,254 | 1,003,262,774 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 4,657,928 | 3,590,482 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,004,927,746 | 11,960,526,966 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,004,927,746 | 11,960,526,966 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,006,896,818 | 12,049,874,021 | |||||||||
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