有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年2月9日現在) | 第7期 (2019年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,792,801 | 27,094,640 |
| 株式 | 10,300,336,860 | 10,260,173,540 |
| 派生商品評価勘定 | 1,818,601 | 11,391 |
| 未収入金 | 112,419,599 | 148,529,194 |
| 未収配当金 | 25,735,775 | 25,321,950 |
| 前払金 | - | 830,000 |
| 差入委託証拠金 | 405,000 | 924,000 |
| 流動資産合計 | 10,476,508,636 | 10,462,884,715 |
| 資産合計 | 10,476,508,636 | 10,462,884,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 316,872 | 724,009 |
| 前受金 | 1,505,000 | - |
| 未払収益分配金 | 114,461,984 | 143,077,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,518,579 | 1,438,495 |
| 未払委託者報酬 | 10,022,854 | 9,494,309 |
| その他未払費用 | 5,644,649 | 5,386,654 |
| 流動負債合計 | 133,469,938 | 160,120,947 |
| 負債合計 | 133,469,938 | 160,120,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,913,727,004 | 8,913,727,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,429,311,694 | 1,389,036,764 |
| (分配準備積立金) | 5,535,092 | 2,620,201 |
| 元本等合計 | 10,343,038,698 | 10,302,763,768 |
| 純資産合計 | 10,343,038,698 | 10,302,763,768 |
| 負債純資産合計 | 10,476,508,636 | 10,462,884,715 |
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