有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2022年8月9日現在) | 第14期 (2023年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,064,347 | 39,088,778 |
| 株式 | 11,426,110,300 | 11,742,570,410 |
| 派生商品評価勘定 | 539,946 | 1,513,135 |
| 未収入金 | 144,511,416 | 135,934,075 |
| 未収配当金 | 20,974,950 | 24,012,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,470,001 | 1,740,001 |
| 流動資産合計 | 11,629,670,960 | 11,944,858,899 |
| 資産合計 | 11,629,670,960 | 11,944,858,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,511 | 15,333 |
| 前受金 | 753,101 | 1,575,801 |
| 未払収益分配金 | 138,831,192 | 127,261,926 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,194 | 1,615,229 |
| 未払委託者報酬 | 10,211,788 | 10,660,779 |
| その他未払費用 | 5,132,605 | 5,354,778 |
| 流動負債合計 | 156,521,391 | 146,483,846 |
| 負債合計 | 156,521,391 | 146,483,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,207,652,718 | 7,207,652,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,265,496,851 | 4,590,722,335 |
| (分配準備積立金) | 2,791,061 | 2,013,233 |
| 元本等合計 | 11,473,149,569 | 11,798,375,053 |
| 純資産合計 | 11,473,149,569 | 11,798,375,053 |
| 負債純資産合計 | 11,629,670,960 | 11,944,858,899 |
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