有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2020年8月9日現在) | 第10期 (2021年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,813,013 | 23,020,763 |
| 株式 | 8,039,569,080 | 9,924,481,490 |
| 派生商品評価勘定 | 27,557 | 1,490,002 |
| 未収入金 | 94,763,546 | 98,230,729 |
| 未収配当金 | 13,909,580 | 15,007,925 |
| 前払金 | 205,268 | - |
| 差入委託証拠金 | 774,498 | 1,098,500 |
| 流動資産合計 | 8,175,062,542 | 10,063,329,409 |
| 資産合計 | 8,175,062,542 | 10,063,329,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 235,046 | - |
| 前受金 | - | 1,440,500 |
| 未払収益分配金 | 90,628,241 | 85,297,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,051 | 1,252,092 |
| 未払委託者報酬 | 7,161,622 | 8,264,089 |
| その他未払費用 | 3,887,195 | 4,403,363 |
| 流動負債合計 | 102,997,155 | 100,657,212 |
| 負債合計 | 102,997,155 | 100,657,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,642,516,958 | 6,642,516,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,429,548,429 | 3,320,155,239 |
| (分配準備積立金) | 3,673,689 | 2,476,219 |
| 元本等合計 | 8,072,065,387 | 9,962,672,197 |
| 純資産合計 | 8,072,065,387 | 9,962,672,197 |
| 負債純資産合計 | 8,175,062,542 | 10,063,329,409 |
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