有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2019年8月9日現在) | 第8期 (2020年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,094,640 | 25,363,156 |
| 株式 | 10,260,173,540 | 8,785,338,500 |
| 派生商品評価勘定 | 11,391 | 179,391 |
| 未収入金 | 148,529,194 | 121,839,175 |
| 未収配当金 | 25,321,950 | 16,478,300 |
| 前払金 | 830,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 924,000 | 513,500 |
| 流動資産合計 | 10,462,884,715 | 8,949,712,022 |
| 資産合計 | 10,462,884,715 | 8,949,712,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 724,009 | - |
| 前受金 | - | 181,500 |
| 未払収益分配金 | 143,077,480 | 112,473,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,438,495 | 1,266,042 |
| 未払委託者報酬 | 9,494,309 | 8,356,138 |
| その他未払費用 | 5,386,654 | 4,898,505 |
| 流動負債合計 | 160,120,947 | 127,175,203 |
| 負債合計 | 160,120,947 | 127,175,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,913,727,004 | 6,673,399,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,389,036,764 | 2,149,137,751 |
| (分配準備積立金) | 2,620,201 | 2,526,625 |
| 元本等合計 | 10,302,763,768 | 8,822,536,819 |
| 純資産合計 | 10,302,763,768 | 8,822,536,819 |
| 負債純資産合計 | 10,462,884,715 | 8,949,712,022 |
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