有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2020年2月9日現在) | 第9期 (2020年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,363,156 | 25,813,013 |
| 株式 | 8,785,338,500 | 8,039,569,080 |
| 派生商品評価勘定 | 179,391 | 27,557 |
| 未収入金 | 121,839,175 | 94,763,546 |
| 未収配当金 | 16,478,300 | 13,909,580 |
| 前払金 | - | 205,268 |
| 差入委託証拠金 | 513,500 | 774,498 |
| 流動資産合計 | 8,949,712,022 | 8,175,062,542 |
| 資産合計 | 8,949,712,022 | 8,175,062,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 235,046 |
| 前受金 | 181,500 | - |
| 未払収益分配金 | 112,473,018 | 90,628,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,042 | 1,085,051 |
| 未払委託者報酬 | 8,356,138 | 7,161,622 |
| その他未払費用 | 4,898,505 | 3,887,195 |
| 流動負債合計 | 127,175,203 | 102,997,155 |
| 負債合計 | 127,175,203 | 102,997,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,673,399,068 | 6,642,516,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,149,137,751 | 1,429,548,429 |
| (分配準備積立金) | 2,526,625 | 3,673,689 |
| 元本等合計 | 8,822,536,819 | 8,072,065,387 |
| 純資産合計 | 8,822,536,819 | 8,072,065,387 |
| 負債純資産合計 | 8,949,712,022 | 8,175,062,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
